CONCAR - REGISTRO DE VENTAS

SOFTWARE CONTABLE CONCAR

REGISTRO DE COMPROBANTES DE VENTAS

CAPACIDAD A DESARROLLAR

Aplica, analiza y prepara el Registro de Comprobantes de Ventas y su emisión de reportes en el Sistema Contable CONCAR.

COMPROBANTE DE VENTAS

Esta opción permite registrar las facturas de ventas en forma simplificada y automatizada. Esta opción se encuentra en el menú de Registro de comprobantes, cuando se registra una factura por medio de esta opción, el sistema genera en forma automática el cargo a la cuenta

12 por la provisión y los Abonos a la 401 por el IGV y a la 70 por el valor de venta. Cuando se trata del registro de una Boleta de Venta el sistema calcula el monto de IGV disgregando el total del documento.

Pasos para el Registro de un Comprobante de Ventas:

Código de Venta

Elegir el código del cliente según la ventana de opciones se puede acudir a la tabla de anexos presionando la teclas Shif + F1.

Sub-diario

El código de tipo de comprobante que los identifica y que debe existir en la Tabla 02.

Comprobante

El número de comprobante de acuerdo a la siguiente estructura, los 02 primeros dígitos

Indicaran el mes Contable, los 4 siguientes dígitos serán el número correlativo dese 0001 hasta 9999 por cada diario y mes. Se puede optar seleccionar un registro de comprobantes automáticos o manuales.

Tipo de Documento

El tipo de Existir en la Tabla Nº 06 (Factura, Boleta de Venta o Nota de Debito)

Documento

Número del Documento a registrar, Factura, Boleta de Venta o Nota de Debito, debe digitarse separando con un guión el número de serie y el número de documento.

Fecha de Documento

La Fecha del comprobante en formato día/mes/año, la fecha será rechazada si el mes contable al que corresponde ya fue cerrado. La fecha del comprobante es muy importante ya que tomara dicha fecha para utilizar el tipo de cambio del comprobante. Es recomendable que la fecha del comprobante con la fecha del documento a registrar sea igual, de lo contrario se deberá seleccionar el tipo de cambio especial para definir el tipo de cambio a utilizar.

Código Cliente

Según tabla de Anexos.

Área

Código del área si alguna de las cuentas lo requiere.

Centro de Costo

Código del Centro de Costo si alguna de las cuenta lo requiere.

Cuenta de Venta

El sistema asigna esta cuenta de tabla 56, si hay más de una cuenta, siendo posible realizar modificaciones.

Tipo de Conversión

Se indicara el tipo de cambio que se usará para convertir el comprobante a soles o viceversa.

Los tipos Validos sol los siguientes:

  M = Tipo de Cambio Compra

 V = Tipo de Cambio Venta

 C = Tipo de Cambio Especial (Se digita el T.C. a utilizar)

Glosa Comprobante

Es el tipo de glosa el cual define automáticamente el sistema, sin embargo esta puede ser modificada.

Glosa Detalle

Es la glosa que se gravara en cada movimiento del comprobante.

CONCEPTOS BASICOS

Ventas

Debe Incluir información de las cuentas contables de la clase 70 relacionadas con la operación a registrar, la cual deberá estar especificada en la Tabla Nº 56.

Ventas Acumuladas

Debe Incluir la sumatoria de todas las cuentas de la clase 70 indicadas en el registro.

Importe

Debe incluir el Importe de la cuenta 70.

Anexo

Debe incluir el Anexo de la Cuenta 70.

Descuento

Se informara el importe y el anexo siempre y cuando este especificado en la tabla 56.

Otros No Base

Se incluirán aquellas operaciones que no se encuentren afectos al IGV o ISC.

Emisión del Registro de ventas

Para poder generar el archivo mensual de ventas todos los comprobantes deben estar correctamente finalizados y al generar el archivo se deberá seleccionar el periodo que se desea reportar.

Para emitir los reportes de ventas se deberá seleccionar el mes al que correspondes las operaciones, el tipo de moneda en que se quiere visualizar el reporte, y el orden en la presentación de los documentos.